Valor liquidativo

El valor liquidativo es el precio unitario de una participación en un fondo de inversión, calculado dividiendo el patrimonio total del fondo entre el número de participaciones en circulación. El patrimonio se determina con base en los precios de mercado de los activos que integran la cartera del fondo, menos los gastos y comisiones.

Este valor es un indicador clave para los partícipes, ya que afecta directamente al precio de compra y venta de las participaciones. La sociedad gestora calcula y publica el valor liquidativo diariamente en la mayoría de los casos, aunque algunos fondos pueden hacerlo con menor frecuencia.